货币资金管理制度

为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。一、管理机构1、公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。2、结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监

浅析企业内部货币资金的控制与监管

货币资金是指以货币形态存在的资产，根据货币资金存放地点及其用途的不同，货币资金分为现金、银行存款及其他货币资金。现金指企业库存的现金，不包括企业各部门借用的、尚未报销的备用金。银行存款指企业的外域存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等其他货币资金。这些货币资金均

市货币信贷管理部2021年上半年货币信贷运行情况的总结

市货币信贷管理部2021年上半年货币信贷运行情况的总结2021年上半年,市银行业金融机构认真贯彻执行稳健的货币政策，按照上级行和市委、的工作部署，保持货币信贷总量合理增长，注重优化信贷结构，积极探索金融创新，促进经济金融转型升级，把信贷资金更多地投向实体经济。上半年，市存贷款规模继续保持增长态

电子货币对货币政策效果的挑战

摘要：电子货币的发展减少了公众对央行基础货币的需求，这就势必削弱以往货币政策的效果，甚至可能使其失去作用。因为这种货币政策以基础货币为主要调控对象。但实际上，只要央行将调控重点转移到利率上来，货币政策仍有很大的用武之地。我国电子货币的使用在短期中可能提高货币政策的效果，因为，货币漏损率和超额准备率的

企业存货资金和应收账款资金占用情况调查报告

随着宏观调控措施的不断落实，反映企业流动资金紧张的呼声也随之不断高涨。多数企业认为，流动资金紧张的主要原因是“银行减少流动资金贷款”和“企业固定资产投资占用了部分流动资金”。为此，笔者对湖南省永州市部分企业进行了调查，结果显示：企业存货资金和应收账款资金占用双双大幅增加，是企业流动资金紧张的主要原因

专项资金自查报告,专项资金整治自查报告

专项资金自查报告,专项资金整治自查报告专项资金自查报告(一)县财政局：根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔〕97号)文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：一、基本情况(一)参合情况20年，我县新

卫生专项资金和新农合资金自查报告

县年卫生专项资金和新农合资金自查情况报告为切实加生专项资金和新农合资金监管，确保各项卫生政策措施落到实处，按照《市卫生专项资金和新农合资金监督检查方案》和《县民生资金管理使用情况监督检查方案》的要求，我局认真制定了《县卫生专项资金和新农合资金自查自纠和工作方案》，成立县卫生专项资

民生资金和新农合资金管理、使用自查自纠报告汇报

县卫生局民生资金和新农合资金管理、使用自查自纠报告汇报根据县政府办公室《全县民生资金管理使用情况监督检查工作实施方案》工作要求，为加强全县系统民生资金和新农合管理和使用监督，我局高度重视，由局主要领导亲自负责，组织工作人员对全县卫生系统民生资金和新农合资金管理和使用进行了认真细致的自查，现将自查情

开展农村危房改造资金、农村低保资金专项检查工作的情况汇报

乡关于开展农村危房改造资金、农村低保资金专项检查工作的情况汇报县纪委监察局：为认真贯彻落实《关于开展农村低保资金扶贫生态移民资金农村危房改造资金专项检查的通知》（威纪发〔〕39号）文件精神，进一步推动乡农村危房改造工作顺利实施，加强对农村危房改造资金、农村低保资金的监管力度，乡成立了以乡纪委

乡镇涉农惠农资金项目专项资金自查报告

乡镇涉农惠农资金项目专项资金自查报告按照县纪委印发《县开展查处套取挪用侵占涉农惠农资金案件专项行动实施方案》（盐纪发29号）的文件精神，大水坑镇在全镇范围内开展涉农惠农资金使用情况自查，以此完善涉农惠农专项资金管理，规范使用和监管机制，促进全镇农业经济发展，确保涉农专项资金安全、规范、有效使用